اندیکاتور RSI مخفف Relative Strength Index میباشد و با روابط پیچیده ریاضی برای سیگنال دهی ارزهای دیجیتال محاسبه میشود.اندیکاتور RSI توسط ولز ویلدر طراحی و توسعه یافته است. RSI از خانواده نوسانگرها میباشد و مانند اندیکاتور مکدی از میانگین متحرک در محاسبات آن استفاده شده است. در این اندیکاتور، دوره محاسبه به صورت متغیر میباشد.
مزایای اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده میشود. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده میشود.یعنی این اندیکاتور داده‌های قیمتی ۱۴ کندل یا میله اخیر را تحلیل و مقایسه می‌کند. در واقع «RSI» طی آن دوره، میانگین افزایش و کاهش‌ها، تعداد و اندازه کندل‌های صعودی و نزولی را بررسی می‌کند. و آن‌ها را نسبت به یکدیگر مورد سنجش قرار میدهد.
مثلا اگر چند کندل اخیر صعودی باشند، احتمالا اندیکاتورRSI عدد ۱۰۰ را نشان میدهد.
در نقطه رو به رو با تشکیل چند کندل نزولی، مقدار RSI به سمت صفر میل می‌کند.
این اندیکاتور در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود. زیرا همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان است. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان است و از همین جهت، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است.
این اندیکاتور یک شاخص جهت بررسی Momentum بازار (گرایش) و قدرت حرکت بازار است. برخیها آن را به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر می‌گیرند. با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است آن را جزو خانواده اندیکاتورهای تاخیری در نظر بگیریم.
نواحی اشباع خرید و فروش
در اندیکاتور RSI دو ناحیه به نامهای اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که نشان دهندهی کند شدن و اتمام خرید و فروشهای افراطی میباشد. به بیان دیگر زمانی که به ناحیه زیر ۳۰ در اندیکاتور RSI می‌رسیم کم‌کم شاهد کم شدن فروشهای افراطی در بازار هستیم. احتمالا قدرت خرید در بازار افزایش پیدا خواهد کرد. و زمانی که در ناحیه ۷۰ به بالا هستیم احتمالا خریدهای افراطی رو به پایان گرفتن است. در این زمان توقع داریم که فشار خریداران کاهش یابد و شاهد عرضه پر قدرت در بازار ارز دیجیتال باشیم.
تعریف ساده این نواحی در اندیکاتور RSI به شرح زیر است:
- اشباع خرید: مقدار «RSI» بین ۷۰ تا ۱۰۰ میباشد.
- اشباع فروش: مقدار «RSI» بین ۳۰ تا ۰ میباشد.
مقادیر بیش از ۷۰ یا کمتر از ۳۰ اندیکاتور RSI تنها به معنی قدرت بالای روند صعودی یا نزولی هستند. این مقادیر مسلط بودن یک گروه غالب از بازیگران و معاملهگران بازار (خریداران یا فروشندگان) را نشان میدهد. به عبارت دیگر، ورود به نواحی اشباع خرید و فروش دلیل قاطعانه‌ای برای تغییر جهت قیمت و گرفتن موقعیت‌های معاملاتی برخلاف روند نخواهد بود.
خطوط روند در اندیکاتور RSI
یکی از تکنیک‌هایی که برخی از تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌دهند تکنیک ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI میباشد. در این حالت از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال دهی خوبی دریافت میکنند.
به جز نواحی اشباع خرید و فروش، یکی از مهم‌ترین نکاتی که در آموزش اندیکاتور RSI حائز اهمیت است، به خطوط روند مربوط است. پیش از این در مورد خطوط روند صحبت کرده‌ایم. اکنون تنها می‌خواهیم به این مسئله اشاره کنیم که می‌توانیم این خطوط را روی نمودار RSI ترسیم کنیم و سیگنال دهی مفید داشته باشیم. در میان‌مدت می‌توان با تحلیل این سیگنال‌ها نتایج خوبی کسب کرد.
این کار به این صورت انجام میشود که خطوط روند را با توجه به حرکت سهم، به صورت صعودی یا نزولی ترسیم می‌کنیم. سپس زمانی که خط روندی شکسته شود، سیگنال دهی خرید یا فروش ارز دیجیتال صادر خواهد شد. یعنی اگر خط روند نزولی شکسته شود، سیگنال خرید و اگر خط روند صعودی شکسته شود، سیگنال فروش صادر خواهد شد.
خط روند صعودی در اندیکاتور RSI
تصویر زیر روند صعودی یک ارز دیجیتال را در طی ۱۴ کندل پی‌درپی نشان میدهد. تمام آن‌ها به جز دو مورد، شمع‌های صعودی بودهاند.
به لحاظ اندازه نیز می‌توان مشاهده کرد که تعداد زیادی از این کندل‌ها ابعاد بزرگی دارند. هم‌چنین تعداد زیادی از این کندل‌های افزایشی تقریبا بزرگ هستند و سایه خیلی چشم‌گیری نیز ندارند. به این ترتیب با در نظر گرفتن این موارد، اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) روی عدد ۷۵ است. و این نشان میدهد که سهم ما روندی صعودی با مومنتوم رو به بالا دارد.
خط روند نزولی در اندیکاتور RSI
همان‌گونه که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، سه ناحیه مختلف از نمودار قیمت به شکل مستطیل‌های عمودی مشخص شدهاند. در بخش اول شاهد یک روند نزولی قوی هستیم که موجب افت شدید قیمت سهم شده است.
ناحیه وسط یک روند صعودی نسبتا قوی را نشان میدهد. در آن «RSI» تا سطح ۷۰ افزایش یافته و اندازه کندل‌های نزولی نیز پیوسته در حال کاهش بودهاند. در واقع، وجود چنین شرایطی حاکی از آن است که بیشتر معاملهگران، خریدار هستند.
قسمت سوم نیز یک بازار تقریبا خنثی را طی ۱۴ کندل به تصویر می‌کشد. البته ارز دیجیتال با افت قیمت کمی مواجه بوده است و این مسئله در سطوح کمتر از ۵۰ قابل تایید میباشد. اما با این‌همه می‌توان گفت نسبت قدرت معاملهگران بازار به شکلی متعادل است.
همانطور که میدانید آموزش ارزهای دیجیتال یک امر بسیار زمانبر و یک حیطه بسیار پیچیده است.ما در این مقاله قسمتی از اندیکاتور پرکاربرد RSI را به شما آموزش دادیم.لازم به ذکر است که قسمتی از این مبحث جذاب ذکر نشده است که در مقاله بعدی به آن میپردازیم.
شما میتوانید همزمان با فراگیری آموزش و تحلیل ارزهای دیجیتال در کانال سیگنال دهی تیم بایننس ایرانی عضو شوید. از سیگنالهای پرقدرت تیم بایننس ایرانی بهره مند شده و سود خود را از این بازار پر پیچ و خم به راحتی کسب کنید. تیم بایننس ایرانی در این مسیر تا انتها همراه شما عزیزان خواهد بود.
