پرایس اکشن | بازار ارزهای دیجیتال | ارز دیجیتال

آموزش صفرتاصد پرایس اکشن از مقدماتی تا پیشرفته

به زبان ساده پرایس اکشن (Price Action Trading) یا مختصر شده آن (PAT) یک تکنیک معامله­گری و تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. ترید ارز دیجیتال با سیستم پرایس اکشن به معامله­گر این امکان را می‌دهد تا با استفاده از حرکات واقعی قیمت تصمیمات خود برای انجام معاملات را بگیرد.

پرایس اکشن فقط بر اساس نمودار، قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و…) اخذ می‌کند و به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است.

پرایس اکشن با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت تلاش می‌کند تا نظم حاکم بر بازار مالی که گاهی اوقات تصادفی. به نظر می‌رسد را به شیوه ای بهتر به معامله‌گر ارائه دهد. در واقع پرایس اکشن تریدرها چند گام فراتر می‌روند. بنابراین می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند.

پرایس اکشن | بازار ارزهای دیجیتال | ارز دیجیتال

سویینگ‌­ها (نقطه عطف بالا و پایین بازار یا همان High و Low. تست کردن حمایت­ها و مقاومت­ها و روندهای تثبیت؛ نمونه‌هایی از پرایس اکشن هستند.)، نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله­ای ابزارهای مهمی برای تحلیل روند بازار ارزهای دیجیتال با استفاده از روش پرایس اکشن می‌­باشند.

الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ، شوتینگ استار و… همگی مواردی هستند که در تحلیل­گری به سبک پرایس اکشن با آن مواجه خواهید شد.

پرایس اکشن | بازار ارزهای دیجیتال | ارز دیجیتال

پرایس اکشن تریدر کیست؟ 

به معامله­گرانی که از سبک معاملاتی پرایس اکشن استفاده می­کنند، Price Action  Trader  گفته می‌شود. معامله‌گری با این روش در ارزهای دیجیتال، یکی از روش‌های موردعلاقه معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان‌مدت است. این معامله‌گران با استفاده از پرایس اکشن، قیمت‌های گذشته بازار را مطالعه می‌کنند، تا حرکت بعدی بازار را شناسایی کنند.

این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می‌بینند که در واقع روش بسیار موثری در معامله گری است.

آن­ها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را برای ورود به معاملات با یکدیگر ترکیب می­‌کنند. تا بتوانند بهترین سیگنال­گیری را در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشند. البته این بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد. تریدر باید بداند که بازار چگونه حرکت می­کند و نظم درونی آن به چه صورتی است.

آن‌ها برای انجام معاملات خود نیازی به چارت ندارند و تنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود هستند. ابزار اصلی آن‌ها در پنجره Time و Sales و یا گاهی Depth of Market خلاصه می­شود.

پرایس اکشن | بازار ارزهای دیجیتال | ارز دیجیتال

معرفی انواع الگوها و ستاپ های پرایس اکشن

اجزاء مختلف یک شمع عبارتند از:

  • قیمت بازشدن: اولین قیمت
  • قیمت بسته شدن: آخرین قیمت
  • بالا: بالاترین قیمت
  • پایین: پایین­ترین قیمت
  • بدنه: بخشی از شمع که بین قیمت باز و بسته شدن قرار دارد.
  • سایه (بالایی و پایینی): قسمتی از شمع که بین قیمت باز و پایانی قرار ندارد.
  • شمع اصلاحی: شمع اصلاحی بدنه ندارد یعنی قیمت باز شدن و پایانی هر دو یکی هستند. بنابراین هیچ تغییر در طی آن دوره زمانی رخ نداده است. به این شمع اصلاحی می­‌گویند. چون بازار در آن شمع فقط بین یک سقف و کف در نوسان بوده است. در چنین حالتی اگر تایم فریم پایین­تر را ببینیم ممکن است در آن شمع یک دامنه معاملاتی شکل گرفته باشد.
  • شمع روندی: شمع‌های روندی یا صعودی هستند یا نزولی که حتما باید بدنه داشته باشند. یعنی نقطه پایانی شمع از نقطه شروع شمع فاصله دارد.
  • شمع روند صعودی: در چنین شمعی، قیمت پایانی بالاتر از قیمت اولین معامله قرار می­‌گیرد. ممکن است که بازار در آن شمع چند مرتبه بین قیمت بالاو پایین نوسان کرده باشد. ولی در آخر بالاتر از قیمت اولین معامله، بسته شده است.
  • شمع روند نزولی: در چنین شمعی، قیمت پایانی پایین­تر از قیمت اولین معامله قرار می‌­گیرد.
  • شمع‌های در جهت روند: اینگونه شمع‌­ها، شمع‌هایی هستند که در جهت روند بازار هستند. یعنی شمع روند صعودی در یک بازار صعودی، همان شمع در جهت روند است. و در بازار نزولی، شمع روند نزولی همان شمع در جهت بازار است.
  • شمع‌های مخالف روند: شمع‌هایی هستند که در جهت مخالف روند شکل بگیرند.
  • شمع‌های فرار (BAB): اینگونه شمع‌­ها، شمع­‌هایی هستند که به اندازه دو انحراف معیار از اندازه متوسط بزرگتر هستند.
  • شمع‌های بدون سایه: شمع بدون سایه یعنی شمع روندی که تماما بدنه است و هیچ سایه ای در بالا و پایین آن وجود ندارد.

پرایس اکشن | بازار ارزهای دیجیتال | ارز دیجیتال

محورهای اصلی پرایس اکشن

  • الگوهای شمعی
  • روندها
  • حمایت­ها و مقاومت­ها
  • نسبت­های فیبوناچی

نمودار شمعی چیست؟

مانند نمودار میله‌ای، نمودار شمعی (Candlestick) نشان‌دهنده قیمت بالا، قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن و قیمت پایین است. قیمت بالا، بیشترین قیمتی است که سهم مورد نظر در دوره معین تحلیل داشته است. قیمت پایین، تعریفی کاملاً مخالف تعریف قیمت بالا را دارد. قیمت بسته شدن، آخرین قیمت معامله سهام است. قیمت باز شدن، کاملاً برخلاف قیمت بسته شدن، به قیمت اولین معامله سهام در دوره معین اشاره می‌کند.

پرایس اکشن | بازار ارزهای دیجیتال | ارز دیجیتال

روند چیست؟

در تعریف بسیار ساده و کلی، به جهتی که حرکت قیمت را نشان می­دهد روند می­گویند.

یقینا تا کنون متوجه شدید که همیشه روند بصورت یک خط مستقیم حرکت نمی­کند. در این بین قله­ها و دره­هایی ایجاد می­شود که شکل چارت ما را بصورت یک مدل زیگراگ در می­آورد .

از انواع روند می­توان به روند نزولی ، صعودی و خنثی اشاره کرد .

تعریف روند صعودی و نزولی بسیار ساده است. به موج هایی که قیمت سهم را افزایش می­دهند و شامل قله­های جدید و بالاتر از قله. قبل خود می­شوند روند صعودی و موج­هایی که سبب کاهش قیمت شده و دره­های جدید با کفی پایین­تر از دره. قبل خود دارد روند نزولی می­گویند.

روند خنثی هم شامل موج­هایی می­شود که جهتی مستقیم دارد .

اما بیشتر معامله­گران تازه کار در حوزه ارز دیجیتال این تصور را دارند که روندها دو دسته صعودی و نزولی بیشتر نیستند. و همین اطلاعات ناقص باعث می­شود که در تشخیص روندها اشتباه بسیاری کنند .

تشخیص روندها در بازار ارز دیجیتال از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد تا حدی که در 25 تا 30 درصد مواقع روندها خنثی هستند .

روند خنثی زمانی صورت می­گیرد که میزان خرید و فروش در جفت ارز و یا به طور کلی میزان عرضه و تقاضا یکسان است. و بازار در یک خط افقی حرکت می­کند که به بازار بدون روند هم شهرت دارد .

پرایس اکشن | بازار ارزهای دیجیتال | ارز دیجیتال

بصورت کلی روند­ها شامل 3 دسته می­شوند:

  • روند کوتاه مدت
  • روند میان مدت (متوسط)
  • روند بلند مدت (بزرگ)

 

با توجه به اینکه این آموزش دو قسمتی می­باشد و در آموزش بعدی به ادامه مبحث ترید ارز دیجیتال با سیستم معاملاتی پرایس اکشن بصورت حرفه ای تر می­پردازیم، تا پایان همین قسمت (روندها) در این قسمت از آموزش ارز دیجیتال بسنده می­کنیم.

پرایس اکشن | بازار ارزهای دیجیتال | ارز دیجیتال

تیم بایننس ایرانی از شما مبتدیان عزیز که در ابتدای مسیر تحلیل و کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال هستید دعوت می­کند در کانال سیگنال­دهی تیم بایننس ایرانی عضو شده، و از بهترین و پرسودترین سیگنال­های ارزهای دیجیتال بهره­مند شوید و خود را در فراسوی این مسیر پر و پیچ و خم نظاره کنید.

 

Search
Generic filters
بازدید : 1,805
2 دیدگاه
آموزش تحلیل تکنیکال

پست های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.

فهرست