پرایس اکشن | بازار ارزهای دیجیتال | ارز دیجیتال

آموزش صفرتاصد پرایس اکشن | قسمت دوم

همانطورکه در مقاله اول گفته شد، پرایس اکشن یکی از مفیدترین تکنیک­های تحلیل بازار ارزهای دیجیتال می­باشد.در مقاله پیشین تا پایان مبحث نقش روندها در ترید ارز دیجیتال، به طور خلاصه عناوین گفته شده را بیان کردیم.اکنون به ادامه این بحث جذاب می­پردازیم و با حمایت­ها و مقاومت­ها در پرایس اکشن شروع می­کنیم.

خط حمایت چیست؟

«خط حمایت» (Support Level) یا سطح حمایتی، قسمتی در نمودار است که انتظار داریم روند نزولی به محض مواجهه با آن، توقف کند. خط حمایت به علت افزایش تقاضا یا انگیزه خریداران بوجود می‌آید. زمانی که قیمت سهم کاهش پیدا کند، تقاضا برای آن افزایش پیدا می‌کند که موجب شکل‌گیری خط حمایت می‌شود. روند قیمتی سهم ممکن است از خط حمایتی پایین‌تر رود و تا سطح حمایتی دیگری ادامه پیدا کند.

پرایس اکشن | بازار ارزهای دیجیتال | ارز دیجیتال

خط مقاومت چیست؟

«خط مقاومت» (Resistance Level) یا سطح مقاومت بخشی در نمودار است که قیمت‌های در حال افزایش توقف می‌کنند. و جهت حرکت خود را تغییر می‌دهند و کاهش می‌یابند. سطح مقاومتی به مثابه مانعی است که از بیشترشدن قیمت‌ها جلوگیری می‌کند. قیمت‌ها ممکن است در نهایت سطح مقاومتی را بشکنند و در ادامه به خط مقاومتی دیگری دست پیدا کنند.

 

استراتژی‌های معامله با پرایس اکشن

۵ مورد از مهم‌ترین استراتژی‌ها‌ی معامله با پرایس اکشن:

  • اوتساید بار خارج از خط حمایتی یا مقاومتی
  • اینساید بار پس از شکست سطوح
  • اسپرینگ در خط حمایتی
  • شمع‌های سایه بلند
  • اندازه‌گیری طول سوئینگ‌های قبلی

 

  • اوتساید بار خارج از خط حمایتی یا مقاومتی

اوتساید بار (Outside Bar) یا شمع بیرونی، شمعی است که قیمت بالای آن بیشتر از قیمت بالای شمع قبلی است. و قیمت پایین آن کمتر از قیمت پایین شمع قبلی باشد. بنابراین، شمع بیرونی شمع قبلی خود را می‌پوشاند. زمانی شمع بیرونی صعودی داریم که قیمت ارز دیجیتال افزایش پیدا کند‌ و قیمت بسته شدن شمع بیرونی بیشتر از قیمت بالای شمع قبلی خود باشد.

پرایس اکشن | بازار ارزهای دیجیتال | ارز دیجیتال

  • اسپرینگ در خط حمایتی

اسپرینگ (Spring) یک شکست جعلی به سمت پایین است. اسپرینگ را جهش نیز می‌نامند. زیرا پس از وقوع آن، قیمت‌ها به صورت جهشی به روند قبلی خود باز می‌گردند. زمانی شاهد اسپرینگ هستیم که قیمت ارز دیجیتال یا سهام به کران پایین یک بازه می‌رسد. و پس از آن، سریع به ناحیه معاملاتی باز می‌گردد و یک روند جدید را شروع می‌کند.

بعضی از معامله‌گران از حجم برای تشخیص اسپرینگ در نمودار استفاده می‌کنند. اما در اینجا تاکید بر نمودار شمعدانی و پرایس اکشن است. یک تفسیر غلط از اسپرینگ‌ها این است که معامله‌گران منتظر بمانند که آخرین سوئینگ پایین‌تر از خط حمایتی قرار بگیرد. زمانی که قیمت یک سهام یا دارایی در مدت زمان معینی (معمولاً کمتر از ۲۰ دوره) به حد پایینی برسد، «نقطه پایینی سوئینگ» (Swing Low) را مشاهده می کنیم.

 

  • اینساید بار پس از شکست سطوح

اینساید بار (شمع درونی) زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد زیادی کندل استیک به صورت گروهی در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند. و همزمان روند قیمت شروع به پیچیدن به دور خطوط حمایتی یا مقاومتی کند. در زمان بروز این اتفاق، معامله‌گرانی که بر بازار ارزهای دیجیتال غلبه دارند، سهام را سرکوب می‌کنند تا سهم بیشتری جمع‌آوری شود.

پرایس اکشن | بازار ارزهای دیجیتال | ارز دیجیتال

  • شمع‌های سایه بلند

شمع‌‌های سایه بلند (Long Wick Candles) یکی از محبوب‌ترین نقاط نشان‌دهنده استراتژی ورود برای معامله‌گران است. این ساختارها حاوی یک وقفه بزرگ صعودی یا نزولی است. در ادامه آن پیشروی قابل توجهی وجود دارد و پس از آن قیمت برگشت می‌کند. دلیل بوجود آمدن این ساختار در نمودار این است که تعداد زیادی معامله‌گر در زمان نامناسبی دست به معامله ‌زده‌اند. این باعث شده همه آن‌ها سهام را نه خریداری کنند و نه بفروشند و صرفاً آن را نگهداری کنند. بنابراین، قیمت سهام تا حد بی‌ارزش شدن آن کاهش می‌یابد.

  • اندازه‌ گیری طول سوئینگ های قبلی

آیا تا به حال شنیده‌اید که روند، خود را تکرار می‌کند؟ به عنوان یک معامله‌گر ممکن است اجازه دهید که در حین تحلیل، احساسات و امید بر منطق‌ شما غلبه کنند.‌‌ معامله‌گرانی در بازار وجود دارند که با خرید و فروش و تحلیل مداوم سهم‌های معینی، به نوعی بازار آن را کنترل می‌کنند. برای اینکه به درک بهتری از پرایس اکشن برسید بهتر است که سوئینگ‌های قبلی آن را بسنجید. در زمان تحلیل، ممکن است درصد‌های مشابهی از تغییر قیمت را در نمودار مشاهده کنید. برای مثال ممکن است ۵ حرکت قبلی یک سهم ۵ تا ۶ درصد تغییر داشته باشند.

اگر با توجه به سوئینگ‌ها به معامله بپردازید امکان دارد درصد‌هایی در بازه ۱۸ تا ۲۰ را مشاهده کنید. توجه کنید که نباید انتظار دو یا سه برابر شدن سوئینگ را در مقایسه با سوئینگ‌های قبلی داشته باشید. بازار ارزهای دیجیتال ممکن است بی‌کران به نظر برسد.  با اینحال بهتر است که به جای تلاش بدون تفکر برای کسب سود قابل ملاحظه، با در نظر گرفتن استراتژی‌ها دست به معامله بزنیم. در بلندمدت، معامله‌‌گران صبور برنده میدان خواهند بود.

پرایس اکشن | بازار ارزهای دیجیتال | ارز دیجیتال

مزایا و مشکلات پرایس اکشن

  • اگر از یک استراتژی پرایس اکشن آگاهی داشته باشید، معمولا نیاز به تحقیق بیشتر نخواهید داشت.
  • یک مزیت دیگر پرایس اکشن این است که شما با این استراتژی اغلب ورودها و خروج‌های مطلوب‌تری در مقایسه. با بسیاری از روش‌های مبتنی بر اندیکاتور خواهید داشت.
  • اندیکاتورها از قیمت به عنوان مبنای خود استفاده می‌کنند. اغلب مواقع سیگنال‌ ارز دیجیتال را خیلی دیر صادر می‌کنند و از پرایس اکشن جا می‌مانند.
  • با تمرکز روی قیمت، به جای صبرکردن برای اطلاعاتی که قرار است از یک اندیکاتور جامانده به دست بیاورید. اطلاعات را در زمان واقعی به دست خواهید آورد.
  • خودکار کردن استراتژی‌های پرایس اکشن دشوار است و این یک مشکل محسوب می‌شود. به این معنا که شما خودتان باید مراقب ایجاد الگوها باشید و معامله را نمی‌توانید اتوماتیک کنید.
  • این برای اکثر افراد مشکل خاصی نیست. اما اگر می­خواهید ربات معامله‌گری بسازید که برایتان معامله کند، بسیاری از استراتژی‌های پرایس اکشن با این فرآیند سازگار نیستند. در نتیجه نمی­توانند به شما کمک کنند.
  • پرایس اکشن یک استراتژی کامل برای ترید ارز دیجیتال نیست
  • در انواع استراتژی‌های معاملاتی ارز دیجیتال علاوه بر سود هم زیان‌ خواهید داشت. همچنین ممکن است با استفاده از پرایس اکشن نیز برخی از معاملات شما موفق نخواهد بود.
  • با اینکه پرایس اکشن روی کاغذ عالی به نظر می‌رسد، تنها هنگامی متوجه عملکرد قیمت خواهید شد که خودتان وارد معامله شوید.
  • اگر قیمت بالاتر برود و شما خرید کنید، قیمت ممکن است کمی بعد شروع به افت کند.
  • هرگز نمی‌توانید بطور کامل از چنین شرایطی اجتناب کنید. تنها مسئله‌ای که اهمیت دارد این است که بیش از آنچه در معاملات زیان‌ده از دست می‌دهید در معاملات سودده کسب سود کنید.
  • یادگیری این کار به زمان و تمرین احتیاج دارد.
پرایس اکشن | بازار ارزهای دیجیتال | ارز دیجیتال
نتیجه گیری

در انتها باید بگوییم که پرایس اکشن تنها یکی از تکنیک­های تحلیل بازار و معامله­گری در بین دیگر تکنیک­ها است. همچنین روانشناسی بازار ارزهای دیجیتال مقوله­ای است که بیشترین اهمیت و بیشترین کاربرد را در میان تمامی تکنیک­ها دارد.

عزیزانی که در ابتدای مسیر قرار دارند و هنوز به صورت حرفه ای آموزش­های لازم را ندیده­اند می­توانند بدون نیاز. به هیچ­گونه آموزشی در کانال سیگنال ­دهی تیم بایننس ایرانی عضو شده و مسیر را برای خود هموار کنند. همچنین بهترین سیگنال­ها را در اختیار داشته باشند تا بتوانند در بازار ارزهای دیجیتال کسب سود کنند. و با خیال راحت سرمایه خود را مدیریت کنند.

Search
Generic filters
بازدید : 314
بدون دیدگاه
دسته‌بندی نشده

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.

فهرست