مدیریت ریسک در ارز دیجیتال

تکنیک ریسک فری در معاملات ارز دیجیتال + روش تریلینگ استاپ + کاهش ریسک معاملاتی❤️

ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی مختلف، در برخی مواقع آنقدر زیاد است که افراد تصمیم می‌گیرند اصلا به آنها وارد نشوند. حتی افرادی که در این بازارها فعالیت می‌کنند نیز فشار روانی زیادی را تحمل می‌کنند و این فشار، درصد قابل توجهی از قدرت فکری و همچنین تمرکز آنها را می‌گیرد.

ضرر نکردن در بازارهای مالی به خصوص بازار ارزهای دیجیتال آرزوی هر معامله گری است. اما چگونه می توان به این مرحله رسید که معامله بدون ضرر انجام داد؟ تکنیک ریسک فری به معنای یک معامله بدون ضرر است و رسیدن به چنین مرحله ای نیازمند آموزش و کسب اطلاعات مختلف است. ما در ادامه قصد داریم تا شما را با مفهوم ریسک فری و مشخص کردن حد ضرر برای افزایش سوددهی در بازار ارزهای دیجیتال آشنا کنیم.

ریسک فری چیست؟

بگذارید در همین ابتدا به شما یادآور شویم که عملا هیچ بازار مالی وجود ندارد که سرمایه‌گذاری در آن بدون ریسک باشد؛ اما راه حل‌هایی وجود دارد که می‌توانند به ما در کم کردن ریسک سرمایه‌گذاری کمک کنند. ریسک فری (Risk Free) جزو دسته دوم است؛ پس لطفا این که با استفاده از تکنیک فری ریسک بتوانید با احتمال ضرر 0 درصد، معاملاتتان را انجام بدهید از ذهنتان دور کنید!

همه افراد درس می‌خوانند اما این دلیل نمی‌شود که نمرات آنها کاملا یکسان باشد!

اصطلاحاً ریسک فری به معنای انجام یک معامله بدون ریسک است. به تصور عده زیادی، که دست یافتن به یک معامله بدون ریسک چیز بعیدی است. اما لازم است بدانند که با داشتن یک سری اطلاعات جانبی می توان موفق به انجام چنین معاملاتی شد.

البته در همین جا باید به این نکته اشاره کنیم که بدون شک هیچ معامله ای در بازار ارزهای دیجیتال وجود ندارد که 100 درصد بدون ریسک باشد. و وقتی صحبت از معامله بدون ریسک می شود، منظور معامله ای با حداقل ریسک ممکن است.

نحوه ریسک فری در فارکس

ریسک فری در ارز دیجیتال

اگر تجربه معامله در بازارهای مالی مختلف مثل بورس، فارکس و کریپتو کارنسی را داشته باشید، به احتمال زیاد دیده‌اید که بعضی از افراد، وارد یک معامله پر سود می‌شوند؛ اما مدتی بعد، نه تنها سود بدست آمده را از دست می‌دهند بلکه متحمل ضرر نیز می‌شوند و با همان ضرر از معامله خارج می‌شوند. این اتفاق ممکن است برای خود شما افتاده باشد!

انجام تکنیک ریسک فری به ما کمک می‌کند تا هر کاری که در توانمان است انجام دهیم تا بتوانیم قبل از محتمل شدن ضرر، از یک معامله خارج شویم. استفاده از این تکنیک در زمان‌هایی که بازار در حال رکود است و زمان‌هایی که روند نزولی را طی می‌کند، بسیار لازم و کاربردی است.

آشنایی با روش های مختلف ریسک فری

حال سوال بسیار مهمی که در این زمینه به وجود می آید این است که چگونه می توان تکنیک های ریسک فری را به گونه ای اجرا کرد که ریسک معامله ها را تا حد ممکن کاهش داد؟

این نکته را در ذهن داشته باشید که استفاده از تکنیک ریسک فری، کاملا به استراتژی‌های معاملاتی افراد بستگی دارد. یعنی ممکن است تعریفی که 2 شخص با تجربه درباره ریسک فری به شما می‌دهند، کاملا متفاوت باشد. در ادامه، ما تعدادی از روش‌های محبوب و پراستفاده را به شما معرفی خواهیم کرد.

اولین تکنیک مهم در این روش، ذخیره سودی است که در معامله به دست آورده اید. به کمک این روش هر زمان که قیمت ارزهای دیجیتال به حد ضر مورد نظر شما می رسد، معامله بسته خواهد شد و بدین صورت شما نه ضرری خواهید کرد و نه سودی از معامله خواهید برد.

ذخیره سود در معاملات

هر زمان که سود معامله شما به اندازه حد ضرر رسید، باید نصف سهام ارزهای دیجیتال خودتان را به فروش برسانید. بدین صورت می توانید به راحتی حداقل قسمتی از سودی که در این بازار به دست آورده اید را سیو کنید. حال باید صبر کنید تا نصف دیگر سهام ارزهای دیجیتال شما به سوددهی برسد.

در این روش حتی اگر آن قسمت دوم معامله که به فروش نرساندید هم به حد ضرر برسد، شما هیچ گونه ضرری نخواهید کرد. البته باید خاطر نشان کرد که سودی نیز از معامله عایدتان نمی شود. این روش سیو سود را می توان به عنوان یک روش فروش پله ای نیز دانست که خود یکی از تکنیک های جلوگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال است.

 نحوه ریسک فری کردن در فیوچرز

استفاده از تکنیک تریلینگ استاپ برای کاهش ریسک معاملاتی

یکی دیگر از روش های استفاده از تکنیک ریسک فری، به کار گیری تکینک تریلینگ استاپ یا حد ضرر متحرک است.برای این کار تصور کنید که یکی از ارزهای دیجیتال را خریداری کرده و برای آن یک حد ضرر تایین می کنید. حال کافی است تا نگاهی به حرکت قیمتی سهام داشته باشید و به همان اندازه و در همان مسیر، حد ضرر خودتان را جابه جا کنید.این امر جا به جایی و تغییر حد ضرر تا زمان رسیدن قیمت به نقطه حد ضرر و یا حد سود شما ادامه خواهد داشت. اجازه دهید تا این روش را با یک مثال کاربردی به شما آموزش دهیم.

مثال کاربردی تکنیک تریلینگ استاپ

تصور کنید که شما یک ارز دیجچیتالی را به قیمت 10 تومان خریداری می کنید. در این حالت برای خودتان یک حد ضرر و یک حد سود مشخص خواهید کرد. حد ضرر شما 8 تومان و حد سود شما 18 تومان خواهد بود

حال تصور کنید که قیمت ارز دیجیتال شما افزایش پیدا کرده است و قیمت آن به 12 تومان رسیده است. شما اکنون می توانید حد ضرر خودتان را از 8 تومان به 10 تومان تغییر دهید. بدین صورت شما تکنیک ریسک فری را اجرا کرده اید.حال فرض کنید که ارز دیجیتال شما افزایش قیمت پیدا کرده و به 14 تومان رسیده است. اکنون شما باز هم می توانید حد ضرر خودتان را افزایش دهید و به 12 تومان برسانید. حال می توانید این تعقیب و گریز را تا زمانی که قیمت نهایی به حد ضرر و یا حد سود شما برسد، ادامه دهید. این روش که با نام تریلینگ استاپ شناخته می شود، یکی از چند تکنیک ریسک فری است.

معایب انجام روش تریلینگ استاپ

همانطور که عنوان کردیم استفاده کردن از روش تریلینگ استاپ می تواند به عنوان یکی از تکینک های ریسک فری، باعث کاهش ریسک معاملاتی شما شود. البته باید اشاره کرد که استفاده از چنین روشی بیشتر برای آن دسته از معامله گرانی که ریسک گریز بوده و یا معاملات آن ها حد سودهای بسیار بالایی دارد، کاربرد بیشتری خواهد داشت. اما این روش در کنار مزایایی که به همراه دارد، می تواند معایبی نیز داشته باشد.

مهم ترین مشکلات تریلینگ استاپ

از مهمترین معایبی که روش تریلینگ استاپ به همراه دارد و منتقدان زیادی به آن اشاره کرده اند، این است که برخی مواقع، بازار ارزهای دیجیتال ممکن است وارد یک اصلاح موقتی شود.این اتفاق می تواند منجر شود تا قیمت ارز دیجیتال مورد نظر شما به حد ضرر برسد و شما تصور این را داشته باشید که زمان، زمان خروج و فروختن ارز است.

اما بعد از گذشت مدت زمانی متوجه می شوید که روند اصلاحی بازار به اتمام رسیده است و بازار مجددا روند قبلی خودش را در پی خواهد گرفت. حال می بینید که قیمت کوین شما به بالای چارت و حد سود رسیده و همین امر موجب می شود تا شما از فروختن کوین خود متاسف شوید.

راه های کنترل احساسات در زمان ریسک فری

مشخص کردن حد ضرر تریلینگ استاپ

در این روش مشخص کردن حد ضرر در نقطه ابتدا بر اساس خود چارت بوده ولی حد ضرر دوم ما به نقطه ای بستگی دارد که ورود رخ داده است.

از آن جایی که بازار ارزهای دیجیتال به نقطه ورود شما کاری ندارد، از این رو می توان عنوان کرد که استفاده از تکنیک ترلینگ استاپ به عنوان یکی از چند تکنیک ریسک فری نمی تواند روش مناسبی باشد.

برخی از افراد همچنین پیشنهاد می دهند تا به جای چنین کاری، از روش فروش نصفی از سهام های ارزهای دیجیتال در موقیتی که حد ضرر خود را در سوددهی مشخص کرده ایم، استفاده کنیم. به کمک چنین روشی حد ضرر ما همان حد ضرری که در ابتدا ورود پیدا کرده ایم، باقی خواهد ماند.

در تکنیک ریسک فری حد ضرر را کجا باید قرار دهیم؟

یکی از مهمترین مباحثی که در استفاده از تکینک ریسک فری باید به آن توجه داشته باشیم، مشخص کردن نقطه حد ضرر است. در ابتدا باید عنوان کرد که این نقطه نباید بسیار نزدیک و یا بسیار دور باشد. شما باید بر اساس همان استراتژی که مد نظر دارید، حد ضرر خودتان را مشخص کنید. ما در ادامه به برخی از نقاطی که می توانید حد ضرر را در آن ها مشخص کنید، اشاره می کنیم:

  • روش کلاسیک

در این روش شما باید حد ضرر خودتان را در پشت قله ها و کف هایی که به وجود می آیند مشخص کنید.

  • روش عرضه و تقاضا

یکی از مهمترین نکاتی که در هر نوع معامله ای مانند معامله ارزهای دیجیتال باید بدانید، نقطه هایی است که در آن ها عرضه و تقاضا صورت می گیرد. در این روش هر زمان که معامله انجام شده ما وارد سود شد، کافی است تا حد ضرر خودتان را در محل هایی قرار دهید که عرضه و تقاضا شکل گرفته است. بدین صورت می توانید یک تکنیک ریسک فری را پیاده سازی کنید.

  • روش پرایس اکشن

شما می توانید از روش پرایس اکشن نیز حد ضرر خودتان را مشخص کنید. در این روش شما نیاز به شناخت سیگنال بار و کی بار دارید. حال کافی است تا حد ضرر خودتان را پشت سیگنال بار و کی بارهای جدیدی که به وجود آمده اند، قرار دهید.برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به پرایس اکشن، می‌توانید به مقاله آموزش صفرتاصد پرایس اکشن از مقدماتی تا پیشرفته مراجعه کنید.

  • روش ایچیموکو

در این روش هنگامی که معامله شما وارد سوددهی شد، کافی است تا حد ضرر خود را پشت سنکو اسپن A و B قرار دهید.

ایچیموکو یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال است که در یک نمودار، چندین اندیکاتور را به شما نشان می‌دهد. این نمودار ممکن است برای افراد مبتدی و کسانی که تازه کار هستند کمی پیچیده باشد؛ برای همین پیشنهاد می‌شود که این افراد، از اندیکاتورهای ساده‌تر استفاده کنند.

ریسک ارزهای دیجیتال

چطور می‌توانیم به خوبی بر تکنیک ریسک فری تسلط پیدا کنیم؟

در ادامه، تعدادی راهکار را برای اینکه بتوانید به خوبی به فری ریسک مسلط شوید را برای شما شرح خواهیم داد. با استفاده از این راهکارها، شما توانایی استفاده بهتر از فری ریسک را پیدا خواهید کرد. البته که مهم‌ترین راه تسلط بر هر چیزی، تمرین مداوم آن است. هیچ کسی تنها با خواندن چند مقاله و بدون تمرین، موفق نشده است!

استفاده از حساب‌های آزمایشی

بسیاری از کارگزاری‌ها و صرافی‌های آنلاین، امکان استفاده از حساب‌های آزمایشی را به صورت رایگان برای کاربران خود فراهم کرده‌اند. با استفاده از این حساب‌ها، شما می‌توانید مواردی که درباره ریسک فری آموخته‌اید را پیاده سازی کنید و نتیجه آن را مشاهده نمایید. همچنین این فرصت را خواهید داشت که یک استراتژی شخصی سازی شده برای خودتان بسازید و بر اساس آن، معاملاتتان را انجام دهید!

امروزه اکثر صرافی‌ها و کارگزاری‌های بزرگ، خدمات حساب‌های آزمایشی را به کاربرانشان ارائه می‌دهند و معمولا پول مجازی آنها، نامحدود است. یعنی مقدار پولی که می‌توانید در این حساب‌ها استفاده کنید، نامحدود هستند!

انتخاب سرمایه‌هایی با نقد شوندگی بالا

ممکن است شما یک دارایی را خریداری کنید، حد سود و ضرر خود را مشخص کنید و حتی به سود مناسبی نیز دست پیدا کنید؛ اما در هنگام فروش آن دارایی، کسی حاضر نشود تا آن را از شما بخرد! در این موارد، شما با وجود اینکه مقداری سود بدست آورده‌اید، اما به دلیل اینکه کسی حاضر نیست آن را از شما بخرد متحمل ضرر خواهید شد!

البته یک استثنا هم وجود دارد! همان طور که می‌دانید، 2 نوع صرافی وجود دارد: صرافی‌های که تنها واسطه‌ای بین خریداران و فروشندگان هستند و صرافی‌هایی که طرف حساب خود شما هستند. اگر از صرافی‌های نوع دوم استفاده می‌کنید، حتما رمز ارزتان توسط آن صرافی خریداری خواهد شد!

چگونه در بازار ارزهای دیجیتال موفق ظاهر شویم؟

همانطور که عنوان کردیم، یکی از مهمترین روش هایی که به کمک آن می توانید در بازارهای دیجیتال موفق ظاهر شوید، استفاده از تکنیک ریسک فری است. از سوی دیگر باید سعی کنید تا جای ممکن از برخورد احساسی در زمان های حساس جلوگیری کنید. به یاد داشته باشید که شما تنها می توانید به اطلاعاتی که هم اکنون پیش روی هستند، اعتماد کنید.

  • تمام تخم مرغ هایتان را در یک سبد نچینید

اگر می خواهید که در چنین بازارهایی موفق شوید، به یاد داشته باشید که هیچگاه تمام سرمایه خودتان را بر روی یک پروژه نگذارید. بهترین روش این است که شما ترکیبی از دارایی های مختلف را در سبد خرید خودتان داشته باشید. بدین صورت می توانید در بروز تغییرات ناگهانی بازار، تا جای ممکن از متضرر شدن جلوگیری کنید.

مثلا اگر در حساب خود در یک صرافی، 5 میلیون سرمایه دارید، بهتر است تا مقدار کمی از آن را (مثلا 1 میلیون تومان) برای معاملات کوتاه مدت و کم سود نگه دارید و مقداری دیگر را (مثلا 2 میلیون) برای معاملات بلند مدت نگه دارید!

  • از حد ضررهای صرافی ها استفاده کنید

فراموش نکنید که شما می توانید از حد ضرر یا سفارش های OCO صرافی ها در مواقعی که نمی توانید به صورت فیزیکی خرید و فروش ارزهای دیجیتال را انجام دهید، استفاده کنید. بدین صورت هیچگاه در مواقع اصلاحی بازار، غافل گیر نخواهید شد.

  • استراتژی خرید و نگهداری بلند مدت همیشه مناسب نیست

بسیاری از افراد تصور می کنند که روش نگهداری و خرید ارزهای دیجیتال یکی از چند تکنیک ریسک فری است. اما باید بدانید که این روش منفعلانه نمی تواند برای شما سود زیادی را به همراه داشته باشد. بهتر است برای موفقیت در بازارهای دیجیتال یک حد ریسک مشخص برای خودتان داشته باشید و با یک برنامه ریزی از پیش تعیین شده وارد معامله شوید.

اموزش ریسک فری کردن در بایننس

نتیجه گیری

ریسک فری به معنای انجام یک معامله بدون ریسک است. با اینکه هیچ گونه معامله ای بدون ریسک نخواهد بود، اما با انجام یک سری از تکنیک ها شما می توانید ریسک معامله هایتان را تا حد بسیار زیادی کاهش دهید.

فراموش نکنید که بازارهای مالی، همیشه نوساناتی دارند؛ و تشخیص اینکه چه زمانی بخواهید سرمایه‌تان را آزاد کنید، به خودتان بستگی دارد.

واقعیت این است که شما به عنوان شخصی که قصد انجام معاملات مختلف را دارد، علاوه بر پذیرش این که انجام معاملات و ترید در بازارهای مالی همیشه با ریسک همراه است، باید بخش ویژه‌ای از تمرکزتان را صرف مدیریت آن بکنید. پس، با حوصله، روش‌های مختلف را در حساب‌های آزمایشی امتحان کنید. پس از این که بر روی تکنیک ریسک فری مسلط شدید، آن زمان می‌توانید از آن در معاملات واقعی استفاده کنید!

ما در این مطلب سعی کردیم تا در خصوص ریسک فری و چند تکنیک اجرایی آن، مطالبی را در اختیار شما قرار دهیم. همنین متوجه شدید که مشخص کردن حد ضرر تا چه اندازه در این روش ضروری است.

امیدواریم از خواندن این مطلب، لذت کافی برده باشید و بتوانید نکات گفته شده را در معامله‌هایتان استفاده کنید!

اگر از تکنیک یا روش خاصی در معاملاتی که انجام می‌دهید استفاده می‌کنید، خوشحال می‌شویم در بخش نظرات آنها را به اشتراک بگذارید تا سایر خوانندگان نیز از تجربه شما استفاده کنند!

Search
Generic filters
9 دیدگاه
تکنیک ریسک فری
5/5 - (7 امتیاز)

پست های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

9 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 37,730.00
ethereum
Ethereum (ETH) $ 2,536.77
binance-coin
Binance Coin (BNB) $ 388.24
tether
Tether (USDT) $ 1.00
solana
Solana (SOL) $ 94.70
cardano
Cardano (ADA) $ 1.05
xrp
XRP (XRP) $ 0.611660
usd-coin
USD Coin (USDC) $ 1.00
polkadot
Polkadot (DOT) $ 18.55
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.142260
avalanche-2
Avalanche (AVAX) $ 68.00
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000021
terra-luna
Terra (LUNA) $ 51.80
litecoin
Litecoin (LTC) $ 108.94