کاربرد تحلیل فاندامنتال

یادگیری آسان تحلیل فاندامنتال از صفر تا صد | هر آنچه که باید درباره تحلیل بنیادی بدانید

در مقالات قبلی به آموزش کسب درآمد از الگوهای صعودی و آموزش کسب درآمد از الگوهای نزولی در تحلیل تکنیکال پرداختیم و چندمورد از بهترین رمزارزها برای سرمایه گذاری بلند مدت در بازار رمزارزها را معرفی کردیم و با بهترین سایت‌های آموزش ارز دیجیتال و با بهترین صرافی ها برای خرید و فروش ارزدیجیتال آشنا شدیم.

اگر به دنبال سیگنال ارزدیجیتال پرسود هستید حتما به صفحه سیگنال های رایگان و خرید اشتراک سیگنال های کریپتوکارنسی کریپتواکسیر سربزنید.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامتال (Fundamental Analysis) که با نام تحلیل بنیادی هم معروف است یکی از روش‌هایی محسوب می‌شود که در آن به بررسی و تحلیل هم در بازار بورس و هم در بازار ارزدیجیتال می‌پردازند.

بسیاری از افراد باور دارند که سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها بسیار شبیه به بازار بورس است، اما نباید فراموش کرد که استفاده از تحلیل فاندامنتال در بازار بورس و رمزارز از زاویه های مختلف، تفاوت‌های مهمی با هم دارد.

در این روش با کنکاش عوامل اقتصادی و مالی ، همه عوامل و رویدادهای تاثیرگذار در مقدار ارزش سهام را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

تحلیل بنیادی یا به عبارت دیگر فاندامنتال با واکاوی تمامی جهات و عوامل تاثیرگذار بر یک پروژه، اخبار و رخدادهای بروز را مورد بررسی قرار می‌دهد.

باید به این نکته توجه نمود که با یادگیری تحلیل فاندامنتال می‌توان، برای انتخاب صحیح روش‌های موثر سرمایه‌گذاری بهتر چاره‌جویی نمود تا بخت خود را برای اکتساب موفقیت، افزایش داد. به طور مثال اگر شما بتوانید افزایش قیمت رمز ارزی مانند بیت کوین را به درستی پی ببرید و سپس مبادرت به خریداری آن نمایید، در این صورت یک نوع تحلیل فاندامنتال انجام داده‌اید.

انواع مختلف تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال، علم پوشش دادن دارایی‌های یک شرکت بوده که شامل عوامل بسیاری که در تحلیل و بررسی بنیادهای موجود تاثیرگذار هستند، می‌باشد. این عوامل بنیادی خود به دو دسته کمی و کیفی تقسیم‌بندی می‌شود:

تحلیل فاندامنتال کمی

این تحلیل درباره دانسته‌هایی است که خصوصیات قابل اندازه‌گیری یک کار پرسود را به شکل اعداد و مقادیر کمی بازگو می‌نمایند. لازم به ذکر است که بزرگترین و مهمترین منبع اطلاعات و داده‌های کمی، صورت‌های مالی موجود است.

تحلیلگران فاندامنتال با بهره گیری از این صورت‌ها، نسبت به سرمایه‌گذاری خود در تصمیم درستی اتخاذ می‌کنند. صورت سود و زیاد، صورت جریان وجوه نقد و همچنین ترازنامه از مهمترین معیارهای تحلیل فاندامنتال کمی است.

تحلیل فاندامنتال کیفی

این تحلیل که شامل مدیران مهم یکی شرکت، حق ثبت اختراع و… می‌باشد. همان حقیقت یا استانداردهای موجود است که بصورت عددی نمی‌باشد. در هر شرکتی بایستی بنیادهای مهم و اصولی را در نظر داشت که می‌توان به مدل کسب‌وکار، مزیت رقابتی بودن و راهبری شرکتی اشاره نمود.

تحلیل فاندامنتال بالا به پایین چیست؟

در این تحلیل، سرمایه‌گذار با بررسی میزان سلامت اقتصاد، تجزیه و تحلیل عوامل مختلف اقتصاد کلان و… در پی انتخاب بهترین و عالی‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد. همچنین سهامداران پس از ارزیابی فرصت نهفته و چشم‌اندازهای دیدنی صنایع، برترین سهام موجود را انتخاب می‌نمایند.

تحلیل فاندامنتال پایین به بالا چیست؟

در این روش در همان آغاز، سهام موردنظر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته که در اکثر مواقع، به منظور کنکاش درآمدهای شرکت و همچنین مسائل مالی این شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارزیابی کامل از این مسائل توسط تحلیلگران سبب می‌شود که آنها راندمان کاری شرکت را بهتر استنباط نمایند.

تحلیل فاندامنتال در بازار رمزارز

انواع شاخص‌های تحلیل فاندامنتال

در ادامه تعدادی از شاخص‌های تحلیل فاندامتال را معرفی و توضیح مختصری در رابطه با آنها ارائه خواهیم داد:

سود هر سهم (EPS)

این سود که همان مقداری از سود تخصیص داده شده خالص شرکت به هر سهم از سهام بوده که با تقسیم نمودن سود کل بر تعداد سهام‌های مورد استفاده سرمایه‌گذاران به دست می‌آید.

نسبت قیمت به درآمد (P/E)

این پارامتر که به دورت P/E پیش‌بینی شده و P/E تحقق یافته تقسیم می‌شود، همان روابط بین نرخ سهام یک شرکت و سود هر سهم است. در صورتی که نسبت P/E بسیار کم باشد، یعنی اینکه قیمت تمام شده سهام نسبت به درآمد حاصله از آن نیز کم می‌باشد. در این رابطه P همان قیمت کنونی هر سهم و E نیز سود و درآمد یک شرکت در نظر گرفته می‌شود.

رشد درآمد برآورد شده (PEG)

این شاخص به منظور بررسی سود یکساله سهام یک شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد که منظور دستیابی به رشد درآمد برآورد شده یک شرکت بایستی، نسبت P/E را تقسیم بر رشد دوازده ماهه شرکت نماییم.

جریان نقدی آزاد (FCF)

 این شاخص تحلیل فاندامتال همان باقی‌مانده مبلغی می‌باشد که شرکت پس از اتمام پرداختیهای خود به منظور ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌نماید. این شاخص با این بررسی، شرکت را به این نتیجه می‌رساند که آیا با وجود هزینه‌های انجام شده، هنوز مبلغی برای پاداش دادن به سهامداران خود دارد؟

نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B)

این شاخص مقدار ارزش دفتری یک سهام را با ارزش و قیمت موجود در بازار مورد مقایسه قرار می‌دهد. این شاخص از حاصل تقسیم قیمت بسته‌شدن سهام بر قیمت دفتری آن بدست می‌آید.

بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

این شاخص که از تقسیم درآمد خالص بر ارزش سهام متوسط سهامداران مورد ارزیابی و محاسبه قرار می‌گیرد در واقع بیانگر قیمت راندمان بخشی از سرمایه سهامداری بوده که از شرکت خود دریافت می‌نماید.

نسبت پرداخت سود سهام (DPR)

نسبتی که برای پرداخت سود سهام در نظر گرفته می‌شود، همان مقدار پرداختی شرکت از درآمدهای خالص خود است که به سهامداران پرداخت می‌شود. تعیین مقدار این شاخص از طریق تقسیم مبلغ کل سود سهام بر درآمد خالص شرکت در یک سال حاصل می‌شود.

نسبت قیمت به فروش (P/S)

این شاخص از تحلیل فاندامتال که منظور مقایسه یک شرکت با شرکت دیگر و همچنین بدست آوردن ارزش سهام معقول بوده تا بتواند بهترین ارزش را شناسایی و انتخاب نماید. محاسبه این شاخص از تقسیم مقدار P/S یا همان نسبت قیمت به فروش، بر فروش هر سهم بر اساس ارزش بازار آن بدست می‌آید.

نسبت بازده سود سهام

این شاخص مقدار نرخ پرداخت‌شده یک شرکت را نسبت به قیمت تمام‌شده آن محاسبه می‌نماید. به وسیله این پارامتر، سرمایه‌گذاران از سود بدست‌آمده از سرمایه‌گذاری خود در شرکت‌ها اطلاع می‌یابند. با تقسیم کردن سود سالانه بدست‌آمده از هر سهم بر قیمت کنونی سهام، نسبت بازده سود سهام که بصورت درصد است، بدست می‌آید.

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (D/E)

این شاخص از تحلیل فاندامتال رابطه بین میزان سرمایه وام اخذ شده یک شرکت و میزان سرمایه فراهم شده توسط سهامداران آن شرکت را مورد بررسی قرار می‌دهد.

نسبتی که بین بدهی و حقوق صاحبان سهام یا  D/E وجود دارد، به سرمایه‌گذاران نحوه درست ارزیابی میزان پول یک شرکت را نشان داده و به آنها کمک می‌کند که در صورت بوجود آمدن مشکلات مالی، شرکت چه مقدار از تضمینات خود را که به سهام‌دار اعلام نموده، به آنها پرداخت می‌نماید.

Search
Generic filters

پست های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.

فهرست
bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 49,375.00
ethereum
Ethereum (ETH) $ 4,218.99
binance-coin
Binance Coin (BNB) $ 574.23
tether
Tether (USDT) $ 1.00
solana
Solana (SOL) $ 195.61
cardano
Cardano (ADA) $ 1.37
xrp
XRP (XRP) $ 0.822512
usd-coin
USD Coin (USDC) $ 0.998491
polkadot
Polkadot (DOT) $ 28.51
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.174778
avalanche-2
Avalanche (AVAX) $ 89.73
shiba-inu
Shiba Inu (SHIB) $ 0.000037
terra-luna
Terra (LUNA) $ 72.95
litecoin
Litecoin (LTC) $ 157.51